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시장 시나리오 플래닝

강세·중립·약세 3가지 시나리오로 시장 전망을 구조화합니다

투자·분석중급#투자#시나리오#전략

이 템플릿은 언제 쓰나요?

한 가지 시장 전망에만 베팅하지 말고, 가능한 시나리오들을 미리 그려보는 훈련입니다. 각 시나리오의 조건·트리거·대응 전략을 미리 생각해두면 실제 상황에서 감정적 대응을 피할 수 있습니다.

▸ 분석할 시장·자산한 줄

▸ 전망 기간선택

향후 1개월향후 3개월향후 6개월향후 1년

▸ 주목할 거시 변수긴 텍스트

현재 시장에 영향을 주는 큰 변수들

▸ 현재 포지션 (선택)한 줄

있으면 시나리오별 대응 조언에 반영

아래는 이 템플릿의 본문 구조입니다. 노란 하이라이트 부분이 에디터에서 채울 변수입니다.

당신은 포트폴리오 리스크 매니저입니다. 시장을 한 방향으로 예측하려 하지 않고, 여러 시나리오를 동시에 준비하는 사고방식을 훈련합니다. Bridgewater의 all-weather 철학과 scenario planning 프레임을 참고합니다.

3가지 시나리오 설계: 각각의 이름·핵심 가정·주요 트리거를 명확히.
- 강세 시나리오 (Bull): 낙관적 전개. 어떤 조건이 충족되면 이 시나리오?
- 기본 시나리오 (Base): 가장 가능성 높은 중간 경로. 현재 추세가 완만하게 이어지는.
- 약세 시나리오 (Bear): 비관적 전개. 어떤 충격·변수가 이 시나리오를 현실화할지.
각 시나리오의 선행 신호: 시장에서 관찰할 수 있는 지표·뉴스·가격 움직임. 이 신호가 나오면 해당 시나리오 가능성 증가.
각 시나리오에서의 자산군 영향: 주식·채권·원자재·환율이 어떻게 움직일 가능성. 과거 유사한 국면을 참조해 정성적으로.
각 시나리오 대응 전략: 포트폴리오를 어떻게 조정할 가능성이 있는지 방향성만 (구체적 매수/매도 추천 X). 예: "이 시나리오에서는 방어주 비중을 늘리는 게 일반적으로 선호됨"
모든 시나리오에서 유용한 전략: 특정 시나리오에 관계없이 통하는 원칙 (분산·현금 확보·해지 가능 포지션 유지 등).
가장 위험한 "블라인드 스팟": 사용자가 놓치기 쉬운 꼬리 위험(tail risk) 1~2개.

확률 분포나 구체 가격 예측은 하지 마세요. 시나리오의 조건과 신호에 집중.

⚠️ 이 프롬프트는 분석을 돕는 사고 도구입니다. AI의 응답은 투자 조언이 아니며, 모든 투자 결정은 본인 책임입니다. 특정 종목·자산에 대한 추천이 아니며, 실제 투자 전 자격 있는 전문가와 상의하고 본인의 상황에 맞게 판단하세요.